نشانه های نزول در بورس امروز

برای پیش بینی بورس امروز – سه‌شنبه ۱۱ خرداد- به روند بازار سهام در روز گذشته نگاه می‌کنیم. در روز دوشنبه شاخص کل بورس ۱۰ هزار و ۹۶۳ واحد نزول کرد و به رقم یک میلیون و ۱۴۵ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز ۲ هزار و ۵۳۵ واحد پائین آمد و در رقم ۳۸۲ هزار و ۹۹۶ واحد ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس ۱۱۷ واحد افت کرد و به رقم ۱۷ هزار و ۷۲۴ واحد رسید.

در پایان معاملات ‌روز دوشنبه، ۵۹ نماد رشد قیمت و ۳۵۱ نماد کاهش قیمت داشتند، به عبارت دیگر، ۱۳ درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۷۷ درصد بازار افت قیمت داشتند.

بیشترین افزایش قیمت

روز دوشنبه در بورس شرکت فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)، سپنتا (فپنتا) و تامین سیمان ریخته‌گری (کماسه) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت‌های صنایع ماشین‌های اداری ایران (مادیرا)، بیمه دی (ودی) و توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

بیشترین کاهش قیمت

در بورس نمادهای ولساپا (لیزینگ رایان سایپا)، دفارا (شرکت داروسازی فارابی) و کطبس (زغال سنگ نگین طبس) در روز دوشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران (ثتران)، صنعتی مینو (غصینو) و سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی (سمگا) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

عرضه و تقاضای بازار

عرضه و تقاضای بورس در انتهای معاملات روز دوشنبه، علامتی کارآمد برای پیش بینی عرضه و تقاضای بازار سهام در روز ‌سه‌شنبه است. در پایان معاملات روز دوشنبه بازار با مازاد عرضه ۲ هزار و ۶۸۹ میلیارد تومانی بسته شد که نسبت به روز یکشنبه افزایش ۳۱ میلیارد تومانی داشته است.

کاهش ارزش صف‌های خرید

در پایان معاملات دوشنبه ۲۴۴ نماد صف فروش و تنها ۱۸ نماد صف خرید داشتند. ارزش صف‌های خرید نسبت به پایان روز یکشنبه ۱۰ درصد کاهش یافت و در رقم ۳۶۵ میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف‌های فروش نیز ۰.۴ درصد کاهش یافت و ۳ هزار و ۵۴ میلیارد تومان شد.

بیشترین تقاضاها

در روز دوشنبه شرکت صنایع غذایی کورش (با نماد معاملاتی غکورش) با صف‌ خرید ۲۵۶ میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت.

پس از غکورش، فتوسا (شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان) و فگستر (گسترش صنایع روی ایرانیان) بیشترین صف خرید را داشت.

بیشترین عرضه‌ها

روز گذشته بیشترین صف فروش نیز به بنو (بیمه تجارت نو) تعلق داشت که در پایان معاملات صف فروش ۱۴۸ میلیارد تومانی داشت. پس از بنو، سمگا (سرمایه گذاری میراث فرهنگی) و خزر (فنرسازی زر) و بیشترین صف فروش را داشتند.

پیش بینی بورس امروز

روز گذشته قیمت ۷۷ درصد نمادهای بازار کاهش یافت و تابلوی بورس پایتخت قرمزپوش شد. روندهای درونی بازار نشان می‌دهد که ۴+۱ علامت کاهشی مهم در معاملات دیروز وجود دارد که می‌تواند موجب نزول شاخص در معاملات امروز شود.

نکته اول نزول ۱۰ هزار واحدی شاخص کل و ریزش ۲ هزار و ۵۳۵ واحدی شاخص هم وزن است که نشان می‌دهد جهت گیری کلیت بازار نزولی بوده است. هم نمادهای کوچک و متوسط بازار با افت قیمت مواجه بودند و هم نمادهای بزرگ و شاخص سازی مانند فملی، فولاد، وبملت، شستا، تاپیکو و خودرو کاهش قیمت داشتند.

 دومین علامت منفی بورس به کاهش تقاضا و افزایش مازاد عرضه بازار برمی‌گردد. دیروز ارزش صف‌های خرید در پایان معاملات به ۳۶۵ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز یکشنبه کاهش ۱۰ درصدی داشته است. در نتیجه مازاد عرضه بازار نیز ۱.۲ درصد افزایش یافت.

۳ نماد تاثیرگذار بر افت شاخص کل بورس امروز

 در روز نزول تقاضای بازار، نقدشوندگی نیز کاهش یافت و ارزش معاملات خرد با افت ۲۷ درصدی به رقم ۴ هزار و ۵۳۸ میلیارد تومان رسید. کاهش نقدشوندگی در کنار افت تقاضا نشانه‌ای منفی دیگری برای سهام داران است. چهارمین علامت منفی به افزایش خروج سهام داران حقیقی اختصاص دارد. روز گذشته رقم خروج پول حقیقی به ۵۵۹ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز یکشنبه رشد ۱۷۱ درصدی داشته است. علاوه بر این ۴ عامل درونی بازار از نوسانات قیمت دلار نیز تاثیر می‌پذیرد. با توجه به روند نزولی قیمت دلار در معاملات دیروز، می‌توان کاهش قیمت دلار را پنجمین علامت کاهشی برای بورس معرفی کرد. بنابراین با در نظر گرفتن این ۵ نشانه می‌توان در انتظار نزول قیمت‌ها بود مگر آن که ذی نفعان حقوقی بتوانند نمادهای شاخص‌ساز را بالا بکشند و شاخص را امروز مثبت کنند.