بیت کوین ۳ دلیل بزرگ برای کاهش قیمت دارد

بیت کوین در فاصله ۲۷ تا ۳۰ می (۶ تا ۹ خرداد)، تقریبا ۱۱٪ افزایش یافت و از محدوده مهم ۲۸،۶۰۰ دلاری عبور کرد و به بالای ۳۰،۰۰۰ دلار رسید. کندل هفتگی بیت کوین در بالاترین سطح نسبت به ۲۰ روز گذشته بسته شد و بیشترین رشد سه روزه را در دو ماه گذشته تجربه کرد. با این حال، ترس‌ و نگرانی مربوط به اقتصاد کلان جهانی ممکن است بر پتانسیل رشد بیشتر این رمزارز تاثیر بگذارد.

عرضه جهانی غذا، از عوامل تاثیرگذار بر قیمت بیت کوین است که به راحتی نادیده گرفته می‌شود. از ابتدای شیوع کرونا، دولت‌ها در سرتاسر جهان فعالیت بنادر و فرودگاه‌های خود را محدود کردند و عملا گلوگاه‌های انتقال مواد غذایی با اختلال جدی مواجه شد. این اختلال در زنجیره کالاها ممکن است سال‌ها به طول بینجامد تا به حالت اولیه خود برگردد. با این حال، این موضوع دلیل اصلی محدود کننده رشد قیمت بیت کوین نیست.

در آمریکا، هزینه کود در ۱۸ ماه گذشته به طور تصاعدی افزایش یافته است. در ژانویه (دی) سال گذشته، قیمت کود ۷۸.۸۳ دلار بود اما اکنون این رقم با بیش از ۲۲۵٪ افزایش، به ۲۵۴.۹۷ دلار رسیده است. این موضوع تولید مواد غذایی را با مشکل مواجه کرده است. در حقیقت، ترکیبی از اختلال‌ها در زنجیره تامین و ادامه کمبود مواد اولیه احتمالا این بازار را مختل کرده است.

قیمت کالاها همچنان در حال افزایش است و عامل اصلی افزایش افسارگسیخته تورم است. به طور مثال، گندم، در فوریه (بهمن) سال جاری به بالاترین قیمت خود رسید و هنوز در آن سطوح باقی مانده است. جالب است بدانید تنها در سال ۲۰۲۲، معاملاتی آتی گندم ۷۶٪ و طی ۱۸ ماه گذشته، بیش از ۱۴۳٪ افزایش یافته است.

معاملات آتی نفت نیز همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد و در حال حاضر در سطوحی معامله می‌شود که از ژوئیه سال ۲۰۰۸ بی‌سابقه بوده است. در حال حاضر نگرانی‌های گسترده‌ای میان سرمایه‌گذاران مبنی بر پایان تعطیلات پساکرونا در چین و افزایش قیمت هر بشکه نفت به ۱۵۰ دلار وجود دارد. زمانی که این اتفاق بیفتد، تقاضا به طور قطع بازخواهد گشت و تاثیر بیشتری بر نفت خواهد گذاشت.

بازارهای سهام در سراسر جهان همچنان با فشار قابل توجهی مواجه هستند. افزایش تورم، افزایش قیمت کالاها، اختلال‌ها در زنجیره تامین و درگیری در اوکراین، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران را در حالت تدافعی قرار داده است.

چند رویداد مختلف این هفته رخ خواهند داد که به احتمال زیاد، پرایس اکشن بازار سهام و کریپتو را محدود خواهند کرد. قرار است امروز آمار مربوط به نرخ بیکاری اتحادیه اروپا منتشر شود و بانک مرکزی ژاپن، تصمیم خود در رابطه با نرخ بهره را اعلام کند. همچنین نرخ بیکاری در آمریکا و داده‌های مربوط به حقوق و دستمزد مربوط به مشاغل غیرمرتبط با کشاورزی نیز ۳ ژوئن (۱۳ خرداد) منتشر خواهد شد.

علاوه بر این، تا تاریخ ۳ ژوئن قرار است جان ویلیامز، جیمز بولارد و لائل برینارد، سه نفر از مقامات سابق فدرال رزرو آمریکا صحبت کنند.

بیت کوین در حالی ماه جدید میلادی را آغاز می‌کند که به تازگی نهمین کندل هفتگی متوالی قرمز رنگ خود را به ثبت رسانده است. البته از آن زمان، خریداران به بازار بازگشته‌اند و بیت کوین را از محدوده معاملاتی دو هفته گذشته و محدوده سقوط ۵۰ درصدی ۹ می (۱۹ اردیبهشت) بالاتر برده‌اند.

اگر ابر ایچیموکو را برای نمودار روزانه بیت کوین رسم کنیم شاهد شکل زیر خواهیم بود. در صورتی که قیمت بیت کوین بالاتر از کیجونسن روزانه (خط قرمز) یا بالاتر از ۳۱،۳۵۰ دلار بسته شود، مسیر برای صعود تا ۳۷،۰۰۰ دلار هموار خواهد بود. خط کیجونسن از طریق میانگین گرفتن بالاترین سقف و پایین ترین کف قیمت در ۲۶ دوره گذشته محاسبه می شود و معمولا از این خط به عنوان شاخصی برای پیشبینی آینده قیمت عمل می کند. بدین صورت که اگر قیمت بالاتر از این خط باشد، قیمت می تواند به صعود ادامه داده و بالاتر رود.

علاوه بر این، حجم پروفایل (volume profile) که حجم در یک قیمت یا محدوده قیمتی خاصی را نشان می‌دهد، در محدوده ۳۲،۰۰۰ تا ۳۷،۰۰۰ دلار بسیار کم بوده است. به همین خاطر ممکن است در محدوده ۳۷،۰۰۰ دلار بازار با سیل عظیمی از فروشندگان مواجه شود.

اگر خریداران بخواهند سیگنالی برای روند صعودی جدید به بازار بدهند، قیمت روزانه بیت کوین باید بالاتر از ابر ایچیموکو (ابر قرمز رنگ) نزدیک ۴۴،۰۰۰ دلار بسته شود. در این صورت بیت کوین یک جهش صعودی ایده‌آل ایچیموکو را آغاز می‌کند که خریداران را در مسیر ثبت اوج روزانه جدید قرار می‌دهد.

در حالی که بازار سهام در محدوده نزولی باقی مانده است و قیمت کالاها در اوج خود قرار دارند، این امکان وجود دارد که حداقل در کوتاه‌مدت، شاهد معکوس شدن روند فعلی باشیم. در صورتی که باور قدیمی تحلیل تکنیکال، مبنی بر سبقت گرفتن حجم از قیمت دوباره تکرار شود، شاهد فروش کالاها و نفت و افزایش موقتی سهام و بیت کوین خواهیم بود.