تقسیم ۱۷۱ هزارو ۳۲۵ میلیارد ریال سود بین سهامداران

در این جلسه پس از انتخاب آقای محمد ابراهیم راعی عزآبادی نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، بعنوان رئیس مجمع و ناظرین آقایان قائمی راد نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و سلحشوری نماینده شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت، خلیل زاده نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت، مهندس طاهر زاده بعنوان دبیر مجمع و مدیرعامل شرکت، گزارشی از عملکرد و برنامه‌های اجرایی شامل عملیات استخراج، تولید و فروش محصولات و طرح‌ها و برنامه‌های امسال شرکت به اطلاع حاضران رساند.

مدیرعامل چادرملو در سخنرانی آغازین این جلسه با موفق ارزیابی کردن عملکرد هیات مدیره در سال ۱۴۰۱و کسب موفقیت‌های فراتر از برنامه و رکوردهای تولید که آثار آن در صورتهای مالی، گزارش عملکرد هیات مدیره و گزارش تفسیری مدیریت به طور مفصل برای سهامداران محترم تشریح گردیده است گفت: شکرگزاریم که بار دیگر خداوند منان در سایة الطاف بی‌دریغش، توفیق خدمتگزاری را به ما عطاء فرمود، تا تمام توان خود را در طبق اخلاص گذاشته و در راستای توسعة ‌صنعت و معدن و شکوفائی اقتصاد ایران عزیزمان، با اتکاء‌ به حمایت‌های شما سهامداران محترم، گام‌های بزرگی را برداریم.

وی افزود: در سالی که گذشت توانستیم با وجود برخی مشکلات ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی و محصولات زنجیره ارزش فولاد و محدودیت‌های ناشی از قطع شدن برق و گاز برای واحدهای فولادسازی و کمبود نقدینگی حاصل از این رخداد، به درآمدهای عملیاتی ۴۳۷،۷۳۶،۴۲۲ میلیون ریالی و سود خالص ۲۲۸،۸۷۴،۱۴۸ میلیون ریالی دست پیدا کنیم و ضمن تحقق سود پایه هر سهم به میزان ۱،۱۹۱ ریال، به برنامه عملیاتی خود پایبند باشیم.

مهندس طاهرزاده مهم‌ترین نتایج عملکرد گروه معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در سالی که گذشت را به این شرح بیان کرد:

• کسب جایگاه نخست کشور در تولید محصول کنسانتره آهن (خشک) در بین شرکت‌های تولیدکننده این محصول به میزان ۱۱،۰۴۲،۲۶۶ تن،
• تحقق رکورد تولید در بخش آهن اسفنجی و فولاد از ابتدای بهره‌برداری کارخانجات،
• پوشش ۱۰۵ درصدی برنامه تولید ( پوشش ۱۰۶ درصدی تولید کنسانتره، پوشش ۱۰۳ درصدی تولید گندله، پوشش ۱۰۴ درصدی تولید آهن اسفنجی و پوشش ۱۱۳ درصدی تولید شمش فولادی)،
• تولید ۱۷،۷۰۵،۵۷۸ تن محصول در سال ۱۴۰۱
• تحقق درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت اصلی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۰۹،۷۸۷،۵۸۴ میلیون ریال و گروه (تلفیقی) به میزان ۴۷۶،۷۶۲،۴۴۸ میلیون ریال،
• کسب بیش از ۲۱۲،۷۸۷،۴۱۰ میلیون ریال سود عملیاتی در شرکت اصلی در سال ۱۴۰۱ و ۱۹۴،۴۶۹،۰۸۵ میلیون ریال سود عملیاتی در گروه،
• تحقق سود خالص شرکت اصلی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۲۸،۸۷۴،۱۴۸ میلیون ریال و گروه (تلفیقی) به میزان ۲۴۰،۰۳۲،۳۷۰ میلیون،
• ثبت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱۹،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۹۲،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال با هدف مشارکت در افزایش سرمایة شرکت‌های سرمایه‌پذیر، خرید دارایی‌های سرمایه‌ای و پیش‌برد طرح‌های توسعه‌ای،
• استفاده از صرفه مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه از محل سود انباشته مطابق ظرفیت قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین معافیت ۱۰ درصدی از میزان افزایش سرمایه از حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن.
• حفظ جایگاه شرکت در بازار سرمایه از لحاظ ارزش بازار در رتبة ششم در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰،

برنامه‌های آینده شرکت:

هیات مدیره شرکت بر آن است تا در راستای نیل به توسعه و پیشرفت روز افزون و اعتلای میهن، با رهنمودها و حمایت‌های شما سهامداران محترم، ضمن حفظ و ارتقاء ارزش‌های بنیادی شرکت، به استراتژی‌های هدف‌گذاری شده به شرح زیر دست یابد:

اهداف کوتاه مدت:

• تولید بالاتر از ظرفیت اسمی کنسانتره سنگ آهن (مشابه سال‌های گذشته)، تولید گندله، آهن اسفنجی، فولاد و تولید برق طبق برنامه مصوب سال ۱۴۰۱
• شروع عملیات اجرایی احداث کارخانه گندله‌سازی شماره «۲»
• شروع عملیات احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت ۵۴۶ مگاوات در شهرستان اردکان
• شروع عملیات طرح احداث کارخانه مجتمع فروآلیاژ چادرملو به روش کوره قوس الکتریکی به حداقل ۶۵ هزار تن (۳۰ هزار تن فروسیلیکو منگنز ۲۰ هزار تن فرو منگنز پرکربن و ۱۵ هزار تن فروسیلیس
• ادامه عملیات اجرایی اکتشافات تفصیلی پهنه معدنی آنومالی D۱۹
• تکمیل مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر بابت شروع عملیات اجرایی طرح‌های توسعه در قالب مشارکت در افزایش سرمایه

اهداف بلند مدت:

در مورد طرح‌ها و برنامه‌های آتی این شرکت در دورنمای جاری و ۳ الی ۵ سال آینده، فعالیت‌های ذیل در حال برنامه‌ریزی و اجرا می‌باشد:

الف) طرح‌ها و برنامه‌های درون شرکتی چادرملو

• طرح احداث کارخانه مگامدول آهن اسفنجی به ظرفیت ۲/۲ میلیون تن در سال
• طرح احداث کارخانه اکسیژن
• طـرح احداث کارخانه تـولید انـواع آجـر نسوزها و اجرام نسوز کوره با ظرفیت ۱۴۰ هزار تن، مواد اولیه فرآوری شده ۳۱۰ هزار تن و قطعات ویژه ۵۰ هزار قطعه در سال
• طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۴۶ مگاواتی اردکان
• طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی بهاباد ۵۴۶ مگاواتی به روش BOT
• طرح راهبری، بهره‌برداری، تکمیل زیر ساخت و توسعه کارخانه فولاد میبد
• طرح احداث کارخانه تولید ورق نورد گرم در اردکان
• احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی
• مشارکت در سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر مطابق با برنامه افزایش سرمایه و متناسب با پیشرفت پروژه‌های شرکت‌های فرعی و وابسته

ب) طرح‌ها و برنامه‌های با مشارکت شرکت‌های فرعی، وابسته چادرملو

• آماده‌سازی و انجام اکتشاف مقدماتی، تفصیلی و اجرای عملیات باطله‌برداری دستیابی به توده معدنی در معدن D۱۹ با همراهی و مشارکت شرکت سنگ آهن مرکزی ایران (بافق)
• طرح احداث ۲ واحد ۱۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی شرکت در منطقه بهاباد و اردکان در قالب شرکت سی پی جی پارس
• طرح کارخانه ممبران با ظرفیت تولید ۵۰،۰۰۰ عدد در سال در قالب شرکت سی پی جی پارس
• احداث کارخانه‌های ذوب، کلاف و آهن اسفنجی به ترتیب به ظرفیت ۶۰۰ هزار تن و ۴۵۰ هزار تن و۱،۲ میلیون تن در قالب شرکت فولاد سرمد ابر کوه
• احداث کارخانه کنسانتره به ظرفیت ۱ میلیون تن در قالب شرکت عصر نوین بهاباد.
• احداث کارخانه‌های آهن اسفنجی در شهرستان‌های اقلید، اردبیل، بختگان با مشارکت شرکت‌های سرمایه گذار
• فرآوری باطله‌های سنگ آهن مجتمع معدنی چهاربوق
• مشارکت در حمل‌ونقل ریلی برای تامین زیرساخت‌های حمل مواد اولیه و محصولات در قالب مشارکت با شرکت‌های سرمایه پذیر
• مشارکت در پروژه‌های اکتشاف و استخراج معادن جدید در منطقه و خارج از منطقه به منظور دسترسی به منابع معدنی پایدار

پیشنهادات هیات مدیره به مجمع

در خاتمه هیات مدیره شرکت ضمن تقدیر و تشکر از حضور شما سهامداران گرامی، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، نمایندۀ محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز کارکنان شرکت، از مجمع محترم تقاضا دارد با تصویب پیشنهادات به شرح زیر شرکت را همچون سنوات گذشته جهت رسیدن به اهداف تعیین شده یاری رسانند:

• استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱
• استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
• بررسی و تصویب صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
• اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
• انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی‌البدل) و تعیین حق‌الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
• انتخاب اعضای هیات مدیره
• تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و حق‌الزحمه کمیته‌های تخصصی زیر نظر هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
• تعیین روزنامه‌ کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت
• تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
• سایر مواردی که تصمیم‌گیری آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

در پایان این مجمع تصمیمات ذیل اتخاذ و مورد تصویب قرار گرفت.

۱ - در خصوص عملکرد هیأت مدیره، ، صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی مشتمل بر سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکان، صورت جریان‌های نقدی و یادداشتهای توضیحی پیوست آن برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱قرائت و مجمع پس از استماع توضیحات هیات مدیره و بازرس قانونی و پس از بحث و تبادل نظر سهامداران در خصوص موضوعات مطروحه به اتفاق آرا ضمن تایید عملکرد هیات مدیره، صورتهای مالی و یادداشت‌های پیوست آن برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ را تصویب نمود.

۲ - معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تایید و تنفیذ قرار گرفت.

۳-در ارتباط با تقسیم سود سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ مقرر گردید از مبلغ ۲۲۸ هزارو ۸۷۴ میلیارد ریال کل سود خالص شرکت در سال ۱۴۰۱، به میزان ۷۵ درصد آن معادل ۱۷۱ هزارو ۳۲۵ میلیارد ریال آن به ازای هرسهم ۸۹۰ ریال تقسیم گردد.

۴ - موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ انتخاب و قبولی سمت خود را اعلام نمود. تعیین حق الزحمه بازرسان به هیأت مدیره تفویض گردید.

۵ - روزنامه دنیای اقتصاد و جهان صنعت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید

۶ - حق حضور و پاداش هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۱ مبلغ ۱۳ میلیارد ریال تعین شد که بر اساس مصوبه مجمع در وجه اشخاص حقوقی هیات مدیره واریز می‌گردد.

۷ - مجمع مراتب تقدیر خود را از زحمات هیأت مدیره و کلیه کارکنان شرکت اعلام نمود و به نحو مقتضی از زحمات کارکنان ذیربط تقدیر به عمل آورد.