یک سناریوی نگران کننده درباره بورس

برای پیش بینی بورس امروز –چهار‌شنبه ۲۶ آبان- به روند بازار سهام در روز گذشته نگاه می‌کنیم. در روز سه‌شنبه شاخص کل بورس ۷ هزار و ۷۱۶ واحد نزول کرد و به رقم یک میلیون و ۴۰۸ هزار و ۵۸۲ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز ۹۲۹ واحد پائین آمد و در رقم ۳۸۳ هزار و ۹۴۷ واحد ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس ۳۴ واحد افت کرد و به رقم ۲۰ هزار و ۲۵۲ واحد رسید.

در پایان معاملات ‌روز سه‌شنبه، ۱۸۳ نماد رشد قیمت و ۲۹۴ نماد کاهش قیمت داشتند، به عبارت دیگر، ۳۷ درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۶۰ درصد بازار افت قیمت داشتند.

بیشترین افزایش قیمت

روز سه‌شنبه در بورس شرکت‌های سرمایه گذاری پردیس (پردیس)، سیمان فارس (سفار) و آسان پرداخت پرشین (آپ) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت‌های توسعه سامانه نرم افزاری نگین (توسن)، مبین وان کیش (اوان) و بیمه کوثر (کوثر) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

بیشترین کاهش قیمت

در بورس نمادهای پترول (شرکت پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان)، شفا (شرکت سرمایه گذاری شفا دارو) و حپترو (شرکت حمل و نقل پتروشیمی) در روز سه‌شنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت پگاه گلستان (غگلستا)، رایان هم افزا (رافزا)، و شرکت ریل سیر کوثر (حسیر) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

عرضه و تقاضای بازار

عرضه و تقاضای بورس در انتهای معاملات روز سه‌شنبه، علامتی کارآمد برای پیش بینی عرضه و تقاضای بازار سهام در روز ‌چهار‌شنبه است. در پایان معاملات روز سه‌شنبه بازار با مازاد تقاضای ۲۰۲ میلیارد تومانی بسته شد.

ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز دوشنبه ۵۹ درصد کاهش یافت و ۱۴۴ میلیارد تومان شد. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته ۶۱ درصد رشد کرد و در رقم ۳۴۶ میلیارد تومان ایستاد.

بیشترین تقاضاها

روز سه‌شنبه نماد شفن (شرکت پتروشیمی فناوران) با صف‌ خرید ۶۱ میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از شفن، نمادهای سمگا (شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی) و آپ (شرکت آسان پرداخت پرشین) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین عرضه‌ها

روز گذشته بیشترین صف فروش نیز به وسخوز (شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان) تعلق داشت که در پایان معاملات صف فروش ۴۶ میلیارد تومانی داشت. پس از وسخوز، نماد پترول (شرکت پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان) و وسرضوی (شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی) بیشترین صف فروش داشتند.

پیش بینی بورس امروز

روز گذشته شاخص بورس برای دومین روز نزول کرد و خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای پنجمین روز پیاپی منفی شد. رقم خالص خروج نقدینگی حقیقی ۵۹ میلیارد تومان بود و نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز با خروج پول روبه‌رو بودند در حالی که اغلب نمادهای کوچک و متوسط بازار ورود پول حقیقی داشتند.

برکت، فملی، فسبزوار، بپاس، خراسان، کگل، میدکو، دماوند، فجهان، وپارس، شاراک، وپست، شستا، کگهر و تاپیکو بیشترین خروج پول بازار را ثبت کردند.

همچنین ارزش معاملات خرد باز هم کاهش یافت و با افت ۱۰ درصدی به ۴ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان رسید که کمترین رقم در دو هفته اخیر است. افزایش رکود معاملات و تداوم خروج پول حقیقی شاخص کل بورس را در آستانه سقوط به کانال ۱.۳ میلیونی قرار داده است.

تحلیل‌گران تکنیکی معتقدند رقم یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد کف حمایت قدرتمندی است و حتی در صورت افت شاخص به محدوده پائین‌تر از آن، به زودی برخواهد گشت و نیروهای بازار از شاخص حمایت می‌کنند.

با این حال سناریوی دومی که تکنیکالیست‌ها مطرح می‌کنند این است که اگر شاخص سطح حمایت یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را از دست بدهد امکان سقوط شاخص تا کف حمایت بعدی یعنی سطح یک میلیون و ۳۸۰ هزار واحد وجود دارد، چرا که از دست رفتن سطح حمایت ۱.۴ میلیونی بار روانی منفی دارد و موجب افزایش عرضه‌ها و خروج نقدینگی حقیقی خواهد شد و در نتیجه شاخص ریزش بیشتری خواهد داشت.