آیا روند صعودی بورس آغاز شد؟

در روزهای پایانی هفته اخیر شاخص کل بورس با رشدی که تجربه کرد بار دیگر وارد کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد شد، در واقع روز چهارشنبه هفته گذشته پس از مدتها ۱۷۰ میلیارد تومان ورود پول حقیقی داشت که نسبت به یک ماه گذشته تغییر روند محسوب می‌شود و از طرف دیگر ارزش معاملات خرد نیز روز چهارشنبه به ۳۲۰۰ میلیارد تومان رسید، هرچند این عدد برای بازار رکودی فوق العاده نیست، اما برای شرایط کنونی که معاملات در پایین‌ترین سطح به سر می‌برند می‌تواند گامی برای آغاز روندی صعودی باشد.

در هفته اخیر شاخص کل بورس با شکستن روند نزولی کوتاه مدت و تثبیت بر روی آن نشان داد که به دنبال افت بیشتر نیست و از آنجایی که خط روند نزولی در آر اس‌ای هم شکسته شده احتمال معتبر شدن واگرایی مثبت بیشتر شده است، با این حال شاخص کل نخستین مقاومت معتبر خود یعنی یک میلیون و ۳۸۰ تا یک میلیون ۳۹۰ هزار واحدی را پیش رو دارد و ممکن است بعد از برخورد با این مقاومت بار دیگر وارد اصلاح شود و تا سطح یکی میلیون ۳۱۰ تا یک میلیون و ۳۱۵ هزار واحداصلاح کند و در این مرحله با آزمون سخت روبه‌رو شود، در واقع اگر سیاست‌های حمایتی وعده داده شده دولت و سازمان بورس واقعی باشد بار دیگر شاخص کل بورس از همین محدوده استارت صعود را خواهد زد و تا مقاومت بعدی یعنی یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد رشد خواهد داشت و اگر روند صعودی ادامه داشته باشد باید پولبک به مقاومت شکسته شده در محدوده یک میلیون و ۳۸۹ تا یک میلیون و ۳۹۰ هزار واحدی داشته باشیم و بعد از آن دوباره روند صعودی شاخص کل ادامه داشته باشد. بنابراین درحال‌حاضر سرمایه گذارانی که محتاط هستند منتظر پولبک شاخص کل به مقاومت یک میلیون و ۳۸۰ هزار واحدی می‌مانند تا در صورتی که روند صعودی شاخص کل تایید شد وارد بازار شوند در غیر اینصورت به این رشد هم به نگاهی نوسانی معامله خواهند کرد.

هفته گذشته شاخص هم وزن هم دو واگرایی کف را نشان داده و در صورت شکست خط روند نزولی و عبور از مقاومت ۳۶۰۰۰۰ واحد، اهداف ۳۷۰۰۰۰ و ۳۸۶۰۰۰ واحد در دسترس خواهد شد و از آنجایی که در اندیکاتور آر اس‌ای شاخص هموزن در تایم فریم هفتگی به سطح ۳۱ نزدیک شده که سه بار قبلا در سال‌های ۹۳، ۹۷ و خرداد ۱۴۰۰ به همین سطح برخورد داشته و تغییر فاز صورت گرفته احتمالا این بار هم تاریخ تکرار خواهد شد.

عملکرد گروه‌های بورسی

در هفته گذشته برخی از گروه‌ها به سطوح حمایتی خود واکنش مثبت نشان دادند، به طوری که گروه غذایی و گروه کشاورزی بعد از رسیدن به حمایت‌های خود روند صعودی را آغاز کردند، به گونه‌ای که می‌توان گفت ۱۰۰ درصد نمادهای این دو گروه مثبت معامله می‌شدند یا در صف خرید بودند، البته انتشار اخباری همچون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش نرخ گوشت و تخم‌مرغ هم در افزایش تقاضای این دو گروه بی‌تاثیر نبود و از آنجایی که دولت درباره این مسئله واکنش رسمی نشان داده نشده این موضوعات همچنان به عنوان محرک‌های اصلی بازار در روند معاملات تاثیر‌گذار هستند اما این احتمال هم وجود دارد که مسئولان نسبت به چگونگی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ‌گذاری مرغ و تخم‌مرغ دستورالعمل هایی را ابلاغ کنند که مغایر با اخبار منتشر شده باشند، از این رو افرادی که با تکیه بر این اخبار معامله می‌کنند ممکن است بعد با تغییر روند مواجه شوند، هرچند نباید فراموش کرد برخی از نمادهای این گروه‌ها همچون غپینو، غسالم و... در کف قیمتی قرار دارند و ریسک چندانی برای معامله گران ندارد، اما در همین گروه‌ها نمادهایی همچون سپید و... حبابی هستند.

گروه هایی مانند بانکی‌ها و خودرویی‌ها هم در سطح حمایتی هستند و افزایش تقاضای حقیقی در نمادهایی مانند خساپا، خودرو، خاذین، وبملت، وتجارت، ونوین و... نشان داد که احتمالا در روندی صعودی قرار گرفته‌اند و باید انتظار داشته باشیم که شاخص خودرو با عبور از مقاومت ۲۰۰ هزار واحدی در محدوده بالای ۲۲۰ هزار واحدی کف‌سازی کند و در نهایت به دنبال فتح مقاومت ۲۵۰ هزار واحدی برود و در گروه بانکی هم شاخص با عبور از مقاومت ۶۲۰۰ واحد به رشد خود تا مقاومت ۷۵۰۰ واحد ادامه دهد، در شرایط کنونی با توجه به دستورالعمل‌های جدید برای افزایش نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این هدف دور از ذهن نیست، اما سنگ اندازی حقوقی‌ها تا کنون مانع از بازگشت معاملات این نمادها به روند عادی برای دستیابی به حمایت‌های از دست رفته شده است.

جزییات بسته ده بندی برای حمایت از بورس

همچنین انتشار جزییات بسته ده بندی وزارت اقتصاد برای حمایت از بورس منجر به سیگنال مثبت در برخی گروه‌ها شد، به طوری که کانی‌های فلزی به دلیل وجود بندهایی همچون عدم تغییر حقوق دولتی، معافیت ۵۰ درصدی واحدهای تولید آخر هفته سبز پوش شدند و گروه فلزات و گروه پتروشیمی هم پس از واکنش مقامات درباره تغییر نرخ گاز و اصلاح آن به نفع تولید واکنش مثبت نشان دادند و غول‌های این گروه‌ها به صف خرید رسیدند. هرچند نباید فراموش کرد که شاخص این دو گروه هنوز به نقطه حمایتی نرسیده است و برخی از نمادهای فلزی و پتروشیمی که در شش ماه گذشته رشد فوق العاده‌ای داشته‌اند ممکن است در هفته‌های آینده همچنان به اصلاح خود ادامه بدهند و این سبز پوشی هفته گذشته هم برای آنها نوعی سیگنال نوسان گیری محسوب می‌شود، از این رو سرمایه‌گذاران برای خرید سهام نمادهایی از این گروه‌ها حتما باید گزارش‌های فصلی نمادها را مورد ارزیابی قرار دهند و به نسبت ارزش ان‌ای وی سهام دست به معامله بزنند.