سقوط آزاد در بازار ارز دیجیتال | بیت کوین هواداران خود را شوکه کرد

بیت کوین در طول هفته نتوانست تلاش‌های خود برای بازیابی قیمت را حفظ کند، که این نشان‌دهنده افزایش فشار فروشندگان در سطوح بالاتر است. با وجود اینکه خریداران موفق به بالا بردن قیمت به بالای ۱۰۰٬۰۰۰ دلار نشدند، همچنان امیدوار به حفظ موقعیت‌های خود هستند و به افزایش احتمالی قیمت در آینده چشم دوخته‌اند.

پس از رشد تاریخی بیت کوین در ماه‌های نوامبر و دسامبر، قیمت آن در حال حاضر بین ۹۲٬۰۰۰ تا ۹۹٬۰۰۰ دلار در حال تثبیت است و بسیار پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) معامله می‌شود و به میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه خود نزدیک است.

با این حال، قیمت بیت کوین از اکتبر ۲۰۲۴ بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه خود که یک سطح حمایت حیاتی است، باقی مانده است و شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال حاضر ۴۲ است که نشان می‌دهد این دارایی دیجیتال نه در منطقه اشباع خرید و نه در منطقه اشباع فروش قرار دارد.

نسبت خرید به فروش تیکر (Taker-Buy-Sell-Ratio) به زیر ۱ کاهش می‌یابد

نسبت خرید به فروش تیکر بیت کوین، معیاری برای سنجش احساسات بازار، در حال حاضر ۰.۹۲ است. هنگامی که این معیار به زیر ۱ کاهش می‌یابد، نشان می‌دهد که خرس‌ها کنترل بازار را دارند و هنگامی که این معیار بالاتر از ۱ است، نشان می‌دهد که گاوها کنترل را در دست دارند.

یکی از مشارکت‌کنندگان تریدینگ ویو به نام د فارکس مایندست (The ForexX Mindset) اخیراً به سرمایه‌گذاران در مورد ریزش بازار هشدار داد که می‌تواند قیمت بیت کوین را به حدود ۸۱٬۵۰۰ دلار کاهش دهد. او استدلال می‌کند که افزایش دامیننس تتر در بازار، نشان‌دهنده کاهش قیمت بیت کوین است.

افزایش دامیننس تتر به این معنی است که سرمایه‌گذاران به دنبال امنیت در برابر دارایی‌های پرریسک هستند و سرمایه خود را برای فرصتی دیگر حفظ می‌کنند.

آکسل کیبار (Aksel Kibar)، تحلیلگر تکنیکال، نیز اصلاح قیمت به حدود ۸۰٬۰۰۰ دلار را پیش‌بینی کرد. این معامله‌گر گفت که الگوی نمودار کلاسیک سر و شانه‌ها نشان‌دهنده عقب‌نشینی احتمالی بیت کوین در روزها و هفته‌های آینده است.

فاندینگ ریت قراردادهای آتی دائمی مثبت باقی می‌مانند

علیرغم سیگنال‌های نزولی این معیارهای آنچین و احساسات محتاطانه معامله‌گران بازار، فاندینگ ریت (Funding Rate) برای قراردادهای آتی دائمی بیت کوین مثبت باقی می‌مانند.

فاندینگ ریت مثبت نشان می‌دهد که معامله‌گرانی که پوزیشن‌های خرید (long) دارند، کنترل بازار را در دست دارند و مایل به پرداخت هزینه به معامله‌گران پوزیشن‌های فروش (short) برای باز نگه داشتن پوزیشن‌های خود هستند. قیمت بلندمدت بیت کوین در این چرخه تا حد زیادی به موضع قانون‌گذاری دولت ترامپ و سیاست پولی فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ بستگی دارد.

این عدم قطعیت باعث ایجاد اهداف قیمتی بسیار متفاوتی برای این دارایی دیجیتال غیرمتمرکز شده است، به طوری که شرکت بلاک‌ور اخیراً قیمت بیت کوین در سال جدید را بین ۱۵۰٬۰۰۰ تا ۴۰۰٬۰۰۰ دلار پیش‌بینی کرده است.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین (BTC)

بیت کوین در ۲۷ دسامبر (۷ دی) به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۹۶۱۲۴ دلار، موج قرمز رنگ) رسید که نشان می‌دهد خریداران در حال از دست دادن قدرت خود هستند.

خریداران تلاش کردند در ۲۸ دسامبر (۸ آذر) قیمت را به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بازگردانند، اما موفق نشدند. میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۹۷۲۵۷ دلار، موج آبی رنگ) شروع به کاهش کرده است و شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده منفی قرار دارد که نشان دهنده برتری فروشندگان است.

احتمال دارد قیمت بیت کوین به سطح حمایت ۹۰٬۰۰۰ دلاری کاهش یابد که انتظار می‌رود خریداران به شدت از آن دفاع کنند. اگر قیمت از ۹۰٬۰۰۰ دلار بازگردد و به بالای میانگین‌های متحرک برسد، تقاضای قوی در سطوح پایین‌تر را نشان خواهد داد.

خریداران برای به دست گرفتن کنترل باید قیمت بیت کوین را به بالای ۱۰۰٬۰۰۰ دلار برسانند. در این صورت، احتمال افزایش قیمت به ۱۰۸٬۳۵۳ دلار وجود دارد.

نمودار ۴ ساعته یک الگوی سر و شانه را تشکیل می‌دهد که با شکست و بسته شدن زیر خط گردن تکمیل می‌شود. اگر قیمت زیر خط گردن باقی بماند، قیمت بیت کوین می‌تواند به ۸۵٬۰۰۰ دلار و سپس به هدف الگو در ۷۶٬۶۴۷ دلار سقوط کند.

در صورتی که خریداران قیمت بیت کوین را به بالای ۱۰۰۰۰۰ دلار برسانند و آن را حفظ کنند، این دیدگاه منفی احتمالاً در کوتاه مدت باطل خواهد شد. این امر می‌تواند درها را برای آزمایش مجدد بالاترین قیمت تاریخی در ۱۰۸۳۵۳ دلار باز کند. اگر این سطح شکسته شود، قیمت بیت کوین ممکن است به ۱۲۴٬۲۰۶ دلار جهش داشته باشد.