روند افتضاح بیت کوین قبل از مهمترین رویداد اقتصادی | سقوط وحشتناک نرخ بیت کوین ادامه دارد؟

بازگشت بیت‌کوین به سطح ۶۶،۰۰۰ دلار، باعث ۲۵۰ میلیون دلار لیکوییداسیون (تسویه اجباری) پوزیشن‌های معاملاتی شده است. این امر به دلیل آماده‌سازی معامله‌گران برای یک "چهارشنبه وحشی" در آستانه نشست FOMC و انتشار گزارش CPI بوده است.

گزارش Dot Plot فدرال رزرو که امروز منتشر خواهد شد، پیش‌بینی نرخ بهره و چشم‌انداز حکام فدرال رزرو را مشخص می‌کند. این موضوع بسیار کلیدی برای آینده بازار ارزهای دیجیتال خواهد بود.

در مجموع، کاهش نرخ بیت‌کوین در چند روز اخیر و لیکوییداسیون موقعیت‌های معاملاتی، نشان‌دهنده نگرانی بازار در آستانه رویدادهای مهم اقتصادی است.

قیمت بیت کوین اکنون ۱۰٪ پایین‌تر از سقف تاریخی ۷۳٬۸۳۵ دلار و ۷٪ نیز پایین‌تر از سقف محلی در ۷۲٬۰۰۰ دلار قرار دارد و تعدادی از تحلیلگران معتقدند که بیت‌کوین وارد محدوده نوسانی ۶۰٬۰۰۰ دلار تا ۶۵٬۰۰۰ دلار خواهد شد.

مایکل فان د پوپه (Michael van de Poppe)، بنیان‌گذار ام‌ان کپیتال (MN Capital) انتظار دارد نرخ بیت کوین به محدوده اطراف ۶۵٬۰۰۰ دلار کاهش پیدا کند. وی معتقد است که نشست FOMC و انتشار آمارهای شاخص نرخ مصرف‌کننده (CPI) احتمالا باعث این اصلاح پیش‌رو شوند:

این هفته، CPI، PP و نشست فدرال رزرو رو داریم. مثل ساعت می‌ماند: هر بار که فدرال رزرو نشست دارد، بازار کریپتو پیش از آن، اصلاح شدیدی را تجربه می‌کند.

وی بیان کرد که همین پرایس اکشن هم در ماه‌های قبلی پیش از انتشار داده‌های CPI ایالات متحده و نشست FOMC مشاهده شده بود.

صندوق تامینی QCP در یک به‌روزرسانی تحلیلی از بازار گفت:

یکی از دلایل این عقب نشینی قیمت، ریسک‌زدایی سرمایه‌گذاران از دارایی‌های کریپتو قبل از گزارش شاخص نرخ مصرف‌کننده (CPI) و جلسه فدرال رزرو است.

K۳۳ Research نیز در به‌روزرسانی خود از بازار در روز سه‌شنبه اشاره کرد که بیت‌کوین می‌تواند روز چهارشنبه شاهد نوساناتی باشد، زیرا اخیرا به داده‌های اقتصادی «بسیار واکنش نشان داده» و همبستگی ۳۰ روزه آن با سهام ایالات متحده به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۲ رسیده است.

نمودار دات پلات FOMC، در کنار سخنان ارائه شده در طول کنفرانس مطبوعاتی توسط جروم پاول، احتمالا مهم‌ترین محرک نرخ است، زیرا BTC توجه خود را به انتظارات نرخ بهره بازار از سر گرفته است.

برخی ناظران بازار نیز به نشانه‌های مثبتی اشاره کردند که می‌تواند به بهبود سریع نرخ منجر شود. Gumshoe تحلیلگر رمزارز در یک پست X اشاره کرد که بیت کوین در امسال قبل از جلسات FOMC شاهد اصلاحات قیمتی متعددی بود که بلافاصله بعد از آن حرکت خود را معکوس کرده است.

پلتفرم کریپتو کوانت (CryptoQuant) نیز به انحراف سود باز معاملات آتی بیت کوین در صرافی‌های BitMEX و Binance اشاره کرده است. این پلتفرم در پست اضافه کرد:

اغلب این نوع پدیده زمانی دیده می‌شود که نهنگ‌ها [روی] BitMEX شروع به انباشت می‌کنند در حالی که خرده‌فروشی بایننس ناپید می‌شود.

QCP نیز گفت:

با وجود بادهای مخالف کوتاه مدت، ما فکر می‌کنیم این ممکن است فرصت خوبی برای انباشت باشد.

عدم تمرکز نقدینگی تا سطح ۶۰٬۰۰۰ دلار

نبود نقدینگی سفارشات خرید (Bid) زیر نرخ اسپات، احتمال بازگشت به سطوح حمایتی پایین‌تر را نیز افزایش داده است. منبع تریدینگ متریال ایندیکیتورز (Material Indicators) در رابطه با حمایت سفارشات خرید هشدار داده است و تا ۶۰٬۰۰۰ دلار را بدون تمرکز سنگین روی نرخ خاصی خواند.

متریال ایندیکیتورز در صفحه X خود بیان کرد:

حمایت در میانگین متحرک ۲۱ روزه و سطح محوری (سطح تبدیل حمایت/مقاومت – R/S Flip) در ۶۹٬۰۰۰ دلار غیرقابل تکیه و باطل شدند.

وی در یک ویدیو نزدیک‌ترین مجموعه سفارش خرید سنگینی را که در دفتر سفارش BTC/USDT صرافی بایننس در سطح ۶۰٬۰۰۰ دلار متمرکز بودند، نشان داد. وی در ادامه نوشت:

این حرکت پایان نیافته است. درواقع، انتظار دارم که بازی نهنگ‌های قاتل تا صحبت‌های جروم پاول در روز چهارشنبه و گزارشات اقتصادی پنجشنبه ادامه پیدا کند.

جالب است که چشم‌انداز نزولی متریال ایندیکیتورز، با افزایش نقدینگی قابل توجهی در بالاتر از سطح حمایت ۶۰٬۰۰۰ دلاری رخ همراه شده و در داده‌های کوین گلس نیز مشخص است.

میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه، آخرین خط دفاعی بیت کوین

از دیدگاه تکنیکال، نزدیک‌ترین حمایت برای بیت کوین سطح ۶۵٬۰۰۰ دلار است. شکست این حمایت ممکن است باعث کاهش نرخ از سطوح فعلی شود و نقدینگی سمت تقاضا را به زیر آن و به سمت میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (۶۳٬۹۳۴ دلار) هدایت کند.

میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه نیز در بین ناحیه حمایتی مهم بیت کوین در ۶۲٬۸۰۰ دلار تا ۶۴٬۸۱۵ دلار قرار دارد. پس از اینکه در ماه مارس این سطح حفظ شد، باعث شد نرخ بیت کوین ۱۴٪ افزایش یافته و به ۷۲٬۷۷۷ دلار در ۸ آوریل برسد. طبق داده‌های اینتودبلاک و نمودار نرخ در سود و ضرر (IOMP) بیت کوین، بیش از ۴۷۵٬۸۰۰ بیت کوین توسط ۱.۴۲ میلیون آدرس در این محدوده قیمتی خریداری شده‌اند.

از آنجایی که این ناحیه، حمایت نسبتا قوی است، احتمالا ناحیه‌ای باشد که در کوتاه‌مدت مانع کاهش بیشتر نرخ شود.

کاهش تقاضای سرمایه‌گذاران خرد؛ نشانه‌ای مثبت

تقاضای متوسط سرمایه‌گذاران خرد بیت کوین در پنج ماه گذشته که آخرین بار در ژانویه مشاهده شد، به پایین‌ترین حد خود رسیده است. در آن زمان، این کاهش تقاضا در نهایت باعث رشد ۷۵٪ در طی دو ماه بعد از آن شد.

طبق گفته اکسل ادلر (Axel Adler)، نویسنده کریپتو کوانت که در صفحه X خود در ۱۰ ژوئن (۲۱ خرداد) منتشر کرد، تغییرات متوسط ماهیانه در تقاضای بیت کوین بین سرمایه‌گذاران خرد (سرمایه‌گذاران با حجم کمتر از ۱۰٬۰۰۰ دلار) در یک ماه گذشته به ۱۷-٪ سقوط کرده است.

ادلر در ادامه افزود که کاهش قبلی به میزان ۱۸-٪ در ماه ژانویه بود که پس از آن بیت کوین از ۴۰٬۰۰۰ دلار به ۷۰٬۰۰۰ دلار رسید. این رشد پس از تایید ETFهای اسپات بین‌کوین در ایالات متحده رخ داد.