از بازار فلزات گرانبها چه خبر؟ / واکنش طلا به کاهش قیمت دلار

با انتشار گزارش تولید ناخالص داخلی آمریکا که ضعیف‌تر از انتظارات ظاهر شد، شرایط برای صعود قیمت فلزات گرانبها مساعد شد. بر این اساس روز گذشته طلای آتی دسامبر با ۴.۴۰ دلار افزایش به قیمت ۱۸۰۳ دلار در هر اونس و نقره آتی دسامبر در بازار کومکس نیویورک با کاهش ۰.۰۴۶ دلاری به قیمت ۲۴.۱۵ دلار در هر اونس معامله شد.

بر اساس داده‌های اقتصادی منتشر شده روز پنجشنبه ایالات متحده تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه سوم در مقایسه با پیش بینی رشد ۲.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ۶.۷ درصدی سه ماهه دوم، تنها ۲ درصد بود که ضعیف‌تر از انتظارات ظاهر شد. شاخص قیمت PCE قیمت مصارف شخصی در مقایسه با رشد ۶.۵ درصدی در سه ماهه دوم، تنها ۵.۳ درصد افزایش یافت. داده‌های ضعیف‌تر از انتظار تولید ناخالص داخلی تا حدودی با گزارش هفتگی ادعای بیکاری ایالات متحده که بیانگر کاهش بود، جبران شد.

بازارهای جهانی سهام روز گذشته عمدتا روند کاهشی داشت. شاخص‌های سهام ایالات متحده روند افزایشی داشت و همین مساله روند صعودی در فلزات گرانبها را محدود کرد. نگرش معامله‌گران و سرمایه‌ گذاران در این هفته خوش بینانه بوده چرا که بر گزارش سود شرکت‌ها متکی بوده است. در حال حاضر بازار از کند شدن رشد اقتصادی چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و تنگنای زنجیره تامین و افزایش چشم انداز تورم چشم پوشی کرده است.

بانک مرکزی اروپا هم روز گذشته نشست منظم سیاست پولی خود را برگزار کرد و هیچ تغییری در سیاست‌های پولی و نرخ بهره این بانک اعلام نشد. سران بانک اعلام کردند که خرید اوراق قرضه تا مارس ۲۰۲۲ ادامه خواهد یافت. در کنفرانس مطبوعاتی کریستین لاگارد رییس بانک مرکزی اروپا انتظار می‌رفت که کلامی در رابطه با سیاست‌گذاری در استفاده از بسته‌های محرک صحبت شود که چنین نشد. این در حالی است که کانادا روز چهارشنبه به برنامه تسهیل کمی خود پایان داد.

شورای جهانی طلا هم گزارش داد که تقاضای طلا در سه ماهه سوم سال جاری نسبت به سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰، ۷ درصد کاهش یافته است. خروج از صندوق‌های معاملاتی پشتوانه طلا عامل اصلی آن بوده است. شورای جهانی طلا همچنین اعلام کرد: افزایش تقاضای جواهرات باعث کاهش تقاضای طلا شده است. تقاضای جواهرات طلا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد افزایش یافته است. در همین حال بانک مرکزی ۶۹ تن ذخایر طلا در مقابل ۱۰ تن ذخایر سال قبل خریداری کرده است.

در بازارهای کلیدی خارجی روز گذشته کاهش شدید شاخص دلار آمریکا و دستیابی به پایین‌ترین سطح چهار هفته‌ای اتفاق افتاد. قیمت نفت خام هم به روند کاهشی خود ادامه داد و هر بشکه به قیمت ۸۱.۷۵ دلار معامله شد. همزمان بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه‌داری ایالات متحده به ۱.۵۵۶ درصد رسید.

 از دیدگاه فنی، روند صعودی معاملات آتی طلای دسامبر از مزیت فنی کلی کوتاه مدت برخوردار است. قیمت‌ها در روند صعودی چهار هفته‌ای در نمودارهای میله‌ای روزانه قرار دارند. هدف بعدی صعودی قیمت طلا دستیابی به سطح مقاومت و بالاترین سطح قیمت معاملات ماه سپتامبر یعنی ۱۸۳۶.۹۰ دلار در هر اونس و هدف بعدی نزولی قیمت‌ها رسیدن به زیر سطح حمایتی ۱۷۵۰ دلار در هر اونس است. سطح مقاومت نخست طلا در بالاترین سطح قیمت معاملات روز گذشته یعنی ۱۸۱۲.۷۰ دلار در هر اونس و سطح مقاومت دوم در بالاترین سطح قیمت معاملات ماه اکتبر یعنی ۱۸۱۵.۵۰ دلار در هر اونس است. سطح حمایتی نخست طلا در پایین‌ترین سطح قیمت معاملات روز گذشته یعنی ۱۷۹۳.۱۰ دلار در هر اونس و سطح حمایتی دوم در پایین‌ترین سطح قیمت معاملات هفته گذشته یعنی ۱۷۸۳ دلار در هر اونس است.

روند صعودی معاملات آتی نقره دسامبر از مزیت فنی کلی کوتاه مدت برخوردار است. قیمت‌ها در یک روند صعودی چهار هفته‌ای در نمودارهای میله‌ای روزانه قرار دارند. هدف بعدی صعودی قیمت نقره دستیابی به سطح مقاومت ۲۵ دلار در هر اونس و هدف بعدی نزولی قیمت‌ها رسیدن به زیر سطح حمایتی ۲۳ دلار در هر اونس است. سطح مقاومت نخست نقره در بالاترین سطح قیمت معاملات روز چهارشنبه یعنی ۲۴.۳۳ دلار در هر اونس و سطح مقاومت دوم در بالاترین سطح قیمت معاملات هفته جاری یعنی ۲۴.۶۹۵ دلار در هر اونس مشاهده شده است در حالی که سطح حمایتی نخست نقره بر روی پایین‌ترین سطح قیمت معاملات هفته یعنی ۲۳.۹۰۵ دلار در هر اونس و سطح حمایتی دوم بر روی ۲۳.۶۱۵ دلار در هر اونس قرار گرفته است.